行情回顾

本周SW机械设备指数上涨3.92%,跑赢沪深300指数1.77个百分点。国联先进制造细分板块,一周涨幅较大的子板块分别为轨交设备(+7.55%)、核能核电(+4.14%)以及智能制造(+4.09%);一周涨幅靠后的子板块分别为专用设备(+2.87%)、工程机械(+2.95%)以及仪器仪表(+3.25%)。国联先进制造股票池一周涨幅居前个股分别为通裕重工(300185.SZ,+30.68%)、星徽精密(300464.SZ,+26.09%)以及泰尔重工(002347.SZ,+23.26%);跌幅居前个股分别为大连国际(000881.SZ,-6.86%)、天广消防(002509.SZ,-3.50%)以及精功科技(002006.SZ,-2.64%)。

投资策略

油价8月重拾升势,关注油气资源和油服设备。国际油价自8月2日反弹以来,表现稳健,到8月19日,布伦特原油期货价格上涨至51.19美元/桶,相比8月2日最低点41.51美元/桶涨幅达23.3%。美国三大石油开采公司之一MaGEllanPetroleum大涨403.95%,Resolute和ClaytonWilliams分别上涨206.57%和72.41%(截止8月18日),涨幅惊人,而中国市场油服上市公司股价却尚未表现。受益于油价持续反弹,我们建议关注A股油气资源和油服设备类公司。油服公司中我们继续推荐杰瑞股份(002353.SZ)、海默科技(300184.SZ)和惠博普(002554.SZ)。杰瑞股份2016年上半年公司实现营收13.36亿元,同比增长8.98%;归属于上市公司股东净利润1.07亿元,同比增长5.91%。公司加快调整业务结构,重点发展油气工程建设总包服务,积极拓展环保业务。形成了装备制造、工业服务、环保、天然气、油气工程总包、油田服务和油田开发七大产业集团,权责利分明。进一步加快国际化发展,逐渐完成钻完井设备和油田工程技术服务板块向油气一体化技术解决方案提供商转型,天然气设备和油气田工程建设服务向油气一体化工程解决方案提供商转型。此外海默科技拥有的1.3万英亩权益油气资源直接受益油价反弹,定增顺利进行,定增项目值得关注。此外建议继续关注转型成功低谷回暖的工程机械个股投资机会。

重要新闻

美国三大石油开采公司8月以来股价大涨,油气开采概念股受关注民航局召开通用航空工作领导小组第二次全体会议激光雷达公司VelodyneLiDAR获得百度与福特公司1.5亿美元的共同投资重庆轨交9号线年底开建,沟通主城南北

风险提示

国内政策变化风险;大宗商品价格变动风险;汇率变化风险等。