无锡高拓新材料股份有限公司 公告编号： 2016-046

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证券代码： 835546 证券简称： 高拓新材 主办券商： 国泰君安

无锡高拓新材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《 非上市公众公司监督管理办法》、《 全国中小企业股份转让

系统业务规则( 试行)》、《 全国中小企业股份转让系统股票发行业务

细则( 试行)》 以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《 关于

发布的通知》( 股转系统公告

[2016]63 号) 等相关规定， 无锡高拓新材料股份有限公司( 以下简

称 “ 公司”) 董事会对公司 2015 年度以来股票发行募集资金使用情

况进行专项核查， 并编制了《 公司募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》。

一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行， 2016 年 5 月公司完成该

次股票发行， 募集资金 369.6 万元， 本次募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 3 月 14 日和 2016 年 3 月 29 日召开的第一届

董事会第三次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《 关于

无锡高拓新材料股份有限公司股票发行方案的议案》， 根据该方案，

公司发行股份数量不超过 112 万股， 每股价格为人民币 3.3 元， 预计

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假

记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性

承担个别及连带法律责任。

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发行募集资金总额不超过 369.6 万元。 截至 2016 年 4 月 8 日， 本次

实际募集新增股份数量为 112 万股， 募集资金 369.6 万元全部出资到

位。 2016 年 4 月 22 日， 江苏苏亚金诚会计师事务所( 特殊普通合伙)

出具编号为苏亚锡验【 2016】 19 号的《 验资报告》， 对上述增资事项

进行了验证。 2016 年 5 月 11 日， 全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具了 《 关于无锡高拓新材料股份有限公司股票发行股份登记

的函》， 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、 募集资金存放情况

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户， 投资者缴纳的认

购款存放于公司在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司杨巷支行开

立的一般账户中， 账号名称： 无锡高拓新材料股份有限公司， 账号：

3202230201010000105436。

在取得《 股票发行股份登记函》 之后， 为便于管理， 公司募集资

金存放于公司基本户(一般户) 宜兴农村商业银行杨巷支行

3202232001201000030572 账户， 该账户为公司日常经营结算账户，

从该账户的流动资金支出优先使用募集资金支付， 以上符合当时有效

的监管规定。

截至2016年9月5日， 公司募集资金已使用完毕， 故未与主办券商

及商业银行签订募集资金三方监管协议。

三、 募集资金使用情况

截 至 2016 年 6 月 30 日 止 ， 公 司 本 次 募 集 资 金 已 使 用

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2,724,448.50 元， 其中用于补充流动资金 2,724,448.50 元， 用于偿

还银行贷款 0 元， 情况如下：

单位： 人民币元

项 目 金 额

一、 募集资金总额 3,696,000.00

二、 变更用途的募集资金总额

三、 使用募集资金总额 2,724,448.50

具体用途：

补充流动资金 2,724,448.50

四、 剩余募集资金 971,551.50

2016 年 7 月 1 日至 2016 年 9 月 5 日期间， 公司募集资金使用情

况如下：

单位： 人民币元

项 目 金 额

一、 截至 2016 年 6 月 30 日募集资金余额 971,551.50

二、 变更用途的募集资金

三、 使用募集资金 971,551.50

具体用途：

补充流动资金 971,551.50

四、 剩余募集资金 0

本次募集资金不存在控股股东、 实际控制人或其他关联方占用或

转移本次股票发行募集资金的情形， 也不存在在取得股转系统出具本

次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。同时,

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公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资

产、 借予他人、 委托理财等财务性投资， 没有直接或间接投资于以买

卖有价证券为主营业务的公司。

四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、 募集资金使用及披露的问题

公司严格按照《 公司法》、《 证券法》、《 全国中小企业股份转让系

统股票发行业务指南》 等相关规定使用募集资金， 及时、 真实、 准确、

完整地披露了相关信息， 不存在募集资金使用及披露的违规行为。

无锡高拓新材料股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 19 日