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油改方案公布日期临近 可从三个角度布局个股

来源:     责编:张昊     发布时间:2017-04-10

       在A股市场风险偏好提升的氛围下,除了万众瞩目的雄安概念,还有不少热点题材正在复苏,油改概念正是其中之一。

  昨日,受到油改方案近期出台的推动,四川美丰、石化机械、泰山石油、石化油服等概念股全线翻红,两桶油表现活跃。

  在油价不振、年报业绩疲软的背景下,石油板块的活跃完全得益于油改预期,主线明确更有助于把握机会。

  整体而言,诸如油改的热点题材短期内可能被雄安概念的盛况所掩盖,但一花独放不是春,市场走强需要多类题材的协同共振,从方案出台的时间表来看,相关个股仍有表现机会。

  石油央企混改全面提速

  油气体制改革总体方案公布的日子临近。

  此前有报道称,油气体制改革方案已获通过,或于5月底发布。

  两大石油集团提前开始应对。1月16日,中国石化集团公司在京召开工作会议,会议强调,推进供给侧结构性改革,本质属性是深化改革。中国石油集团公司也召开了2017年工作会议强调,持续推进业务整合重组和混合所有制改革,加快推进市场化机制改革。

  据上证报报道,中石油近日召开了天然气销售北方公司成立后的首次工作会,定下进一步扩大北方区域市场份额的目标,中石化则于本周召开了专题会议,研究销售公司深化体制机制改革总体方案。

  一位油气专家表示,上述举措均透出两大集团要赶在油改方案公布前提早备战的意图。

  事实上,中石油中石化的混改举措可以追溯至2014年。

  改革思路主要有以下两个方面:首先,单独将市场化程度相对较高的销售、管道等偏中下游的板块拆分,进行混改尝试,实现管输业务的相对独立,再成立独立的管网公司;其次,将集团资产进行整合,分类注入上市公司平台。

  按照既定思路,管网独立采取分步走的路径,继去年11月下旬中石油决定实施天然气销售和管道分离以后,今年1月1日,中石油首家区域天然气销售公司正式运行,这意味着油气改革迈出了实质性的一大步。

  同时,在央企混改加速的推动下,中石化销售公司年内上市或成大概率事件。今年年初曾有消息称,中石化已委任6家银行就重组分拆销售公司上市作顾问。

  可从三个角度布局个股

  整体来看,油气全产业链均有望受益油改方案,可从三个角度布局。

  首先利好销售环节。相关概念股如泰山石油,该公司拥有100余座加油站。龙宇燃油专做船用燃料油,拥有相应的油库、加油船。广聚能源是深圳地区重要的成品油经销商和仓储企业,拥有8座油站以及石油制品的储罐。

  其次,利好拥有海外油气资源的上市公司。胜利股份、广汇能源、杰瑞股份等公司有可能在承接中石油上游油气资源中获益。除广汇能源外,A股市场上杰瑞股份、桐昆股份、宝利沥青、美都控股都是拥有海外油气资源的上市公司。

  第三,区块的放开将直接为上游资源开发企业及中上游油服、设备供应商带来业务的“增量”市场。相关概念股如潜能恒信、准油股份、通源石油、惠博普、上海石化等。

  此外,传统石油巨头更是油气体制改革的重中之重。随着油改稳步推进,去年ST济柴(相继更名为石油济柴、中油资本)已装入中石油金融类资产,ST天利(已更名为*ST油工)装入中石油工程业务资产。

  中金公司预计,中石油未来的总体方案,可能在上游油气资源,下游油品销售以及天然气储运和进口设施等环节,推进混合所有制改革。目前中石油集团还未上市的资产有上游勘探油服、石油装备制造等,大庆华科目前是中石油仅剩的A股资本运作平台。

  中石化方面,中化国际并购战略预计将加速推进,公司并购安美特失败后的重组限制期已经结束,预计未来通过并购做大的战略不会改变。另外,泰山石油还是中石化旗下加油站子公司,拥有近200座加油站,中石化对旗下上市公司的改革重组值得期待。

  重点关注个股:

  石化油服:中国石化是公司控股股东,中国石化发布公告称,董事会同意在对中国石化油品销售业务板块现有资产、负债进行审计、评估的基础上进行重组,同时引入社会和民营资本参股,实现混合所有制经营,社会和民营资本持股比例将根据市场情况而定。

  泰山石油:控股股东中国石化是国内最大的一体化能源化工公司之一,是国内最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商,也是国内第二大原油生产商。

  胜利股份:近年来,胜利股份不断在天然气业务上开疆辟土,并加快了传统产业的剥离速度。2014年,公司发行股份购买了东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司、青岛润昊天然气有限公司及青岛中石油昆仑天然气利用有限公司。2015年,胜利股份继续进行城市燃气特许经营权并购,完成了河南濮阳、河北霸州等项目的合作。

  潜能恒信:2016年7月-9月,公司实现营收1946.55万元,同比增长1863.22%,归母净利润417.29万元,同比增长135.00%,优异的业绩表现源于非洲、南亚等海外项目顺利推进,海外业务收入持续增加,使公司营收相比上期有较大幅度的提升。

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